前次募集資金使用情況專項報告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-11-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-119

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

前次募集資金使用情況專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》的相關(guān)規(guī)定，本公司將截至2023年9月30日止前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金的募集情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2022】2039號）核準，本公司采取非公開發(fā)行A股的方式向深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司發(fā)行人民幣普通股3,000.00萬股，每股發(fā)行價格為10.44元。本次發(fā)行募集資金共計313,200,000.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費用7,075,615.98元（不含稅）（根據(jù)中國結(jié)算發(fā)字【2022】35號《關(guān)于減免降低部分登記結(jié)算業(yè)務(wù)收費的通知》，中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司免收注冊地在深圳市等地區(qū)的發(fā)行人2022年度費用，免收費用范圍包括證券登記費等，公司本期非公開驗資后沖減新股發(fā)行登記費及相關(guān)印花稅28,294.79元），實際募集資金306,124,384.02元。

截止2022年12月13日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)以“大華驗字[2022] 000918號”驗資報告驗證確認。

公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲專戶，截至2023年9月30日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

銀行名稱	賬號	初時存放金額	截止日余額	備注
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳梅林支行	79330078801900001602	308,760,000.00	0.00	已銷戶
合計		308,760,000.00	0.00

注1：上表中初時存放金額與募集資金凈額的差異，為初時存放時尚未支付的發(fā)行費用；

注2：公司非公開發(fā)行股票募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于補充流動資金。

截至2023年6月29日，公司于上述專戶所存放的募集資金（包括利息收入）已全部使用完畢。公司已于2023年6月29日辦理完成募集資金專戶的注銷手續(xù)。募集資金專戶注銷后，公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行、九州證券股份有限公司簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

二、前次募集資金的實際使用情況

（一）前次募集資金使用情況

詳見附表《前次募集資金使用情況對照表》。

（二）前次募集資金實際投資項目變更情況

公司不存在前次募集資金實際投資項目變更情況。

（三）前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

（四）閑置募集資金使用情況

公司不存在閑置募集資金使用情況。

（五）前次募集資金使用情況與公司定期報告的對照

本公司前次募集資金的實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容一致。

三、募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益情況